안녕하세요 경제적 자립을 위해 다양한 투자와 재테크에 대해 탐구하는 블로그 자본주의에서 살아남기입니다. 오늘은 미국주식 11개 산업 섹터의 24년 7월 2주 차 동향을 비교해 보고 상대적으로 소외된 산업은 무엇인지, 반대로 과열된 산업은 무엇인지 알아보려고 합니다.
본 글은 종목 추천이나 투자 권유글이 아닙니다. 개인적인 경험이나 주관적인 생각으로 투자에 대한 결정과 책임은 항상 본인에게 있음을 알려 드립니다.
7월 2주 차 미국주식 시장
미국 주식에 투자해야 하는 이유
7월 2주 차 시장이 마무리되었습니다. 2주 차 동안 미국주식 주가 흐름을 산업 대표 ETF의 RSI를 통해서 비교해 보려고 합니다. 이를 통해 상대적으로 과매도, 과매수 구간에 진입한 산업들을 알아보고 현재 투자 중인 3주 차 미국주식 포트폴리오에 반영해 볼까 합니다. 미국 11개 산업의 RSI를 각 비교해 보면 아래와 같습니다.
우선 상세 비교에 앞서 국내 주식보다 미국 주식에 투자해야 하는 이유를 말해보자면 하나도 소외된 산업이 없다는 점입니다. 위 비교표를 보면 알겠지만 국내 주식은 특정 산업이 시장을 주도할 때 반대로 1개~2개 산업은 크게 하락하며 과매도 구간에 진입한 모습을 보이는데 미국 시장의 경우 현재 11개 산업 모두 월봉상 RSI가 60 이상을 기록하며 전체 과열구간에 진입해 있습니다. 이 경우 현재 경제 흐름에서만 나타난 특징일 수 있지만 시장이 상승할 때 미국은 모든 산업이 일반적으로 모두 상승세를 유지한다고 볼 수 있습니다. 따라서 미국시장이 하락장에 진입하고 투자를 시작한다면 다음 상승장 때 어지간하면 대부분 반등해 오른다는 의미가 되기도 합니다.
가장 과열 구간에 진입한 미국 산업
XLC, 통신 설비
7월 2주 차 종가기준 현재 가장 과열된 미국 산업은 'XLC ETF'로 통신 설비 산업입니다. 최근 주춤했던 미국 통신주들이 크게 반등을 했고 해당 섹터에는 메타나 구글등 유망한 기술주도 일부 포함되어 있기 때문에 최근 강한 상승세를 보여주고 있습니다.
XLC 상위 5 종목
XLC ETF의 포트폴리오를 구성하는 상위 5 종목을 살펴보면 다음과 같습니다. 1. 메타, 2. 구글, 3. AT&T, 4. 일렉트로닉 아츠, 5. 버라이즌
비교적 덜 과열 구간에 진입한 미국 산업
XLRE, 부동산
미국 산업은 11개 전체 RSI 60 이상을 기록하며 과열된 모습을 보이고 있습니다. 그중에서 가장 RSI가 낮은 산업을 필터링해 보면 그나마 부동산 섹터로 전체 11개 산업 중 상대적으로 덜 과열된 모습을 보이고 있습니다.
XLRE 상위 5 종목
XLRE ETF의 포트폴리오를 구성하는 상위 5 종목을 살펴보면 다음과 같습니다. 1. Prologis, 2. American Tower, 3. Equinix, 4. Welltower 5. Digiral Realty Trust
결론
장기국채, 현금비중 확대
미국 주식 시장 전체가 과열된 과매수 구간에 머물고 있기 때문에 개인적으로 신중한 투자 전략이 필요해 보입니다. 과열된 시장에서 투자 리스크를 줄이기 위해 아래와 같은 전략을 고려해 볼 수 있습니다.
- 장기 국채 투자: 현재 미국 주식 시장이 과열된 상태이기 때문에 상대적으로 안전한 장기 국채에 투자하는 것이 하나의 방법이 될 수 있습니다. 장기 국채는 현재 기준금리 상승의 여파로 미국 주식과 반대로 역사적 가격 하락을 기록 중입니다.
- 현금 비중 확대: 시장이 과열될 때는 현금 비중을 높이는 것도 좋은 전략입니다. 이는 향후 시장 변동성에 대응할 수 있는 유연성을 제공합니다. 축적된 현금으로 추후 시장이 조정될 때 저가 매수의 기회를 노려볼 수 있습니다.
- 섹터별 분산 투자: 과열된 섹터보다 상대적으로 덜 과열된 섹터에 분산투자 하는 것도 고려해 볼 수 있습니다. 굳이 국채나 현금화를 하기 싫다면 비교적 덜 과열된 부동산 섹터에 투자해 분산하거나 비교적 경기침체에 잘 버티는 유틸리티 산업 등에 투자하는 전략이 도움이 될 수 있습니다.
개인적으로 미국 주식을 현재 신규로 진입하는 것에 대해서는 많은 고민을 필요로 하며 전체 자산에서 일부 소수 비중만 투자할 것을 투 천 드립니다. 따라서 미국 장기 국채에 적립식으로 투자하거나 현재는 현금 비중을 많이 축적하는 전략을 사용하고 있습니다. 다음 7월 3주 차 에도 큰 가격 반등이 없다면 미국 장기 국채 ETF를 추가 매수해 볼 계획입니다.
Copyright 자본주의에서 살아남기 All rights reserved.
