미국+한국 주식 시세탐구, 업종별 과매도or과매수 분야 알아보기: 24년 9월 3주차

글을 시작하며

안녕하세요 다양한 투자와 재테크를 통해 경제적 자립을 꿈꾸는 블로그 자본주의에서 살아남기입니다. 오늘은 24년 9월 3주차 미국, 한국 각 업종별 대표 ETF의 RSI 비교를 통해 어떤 산업이 과매수 구간에 진입했는지 반대로 과매도 구간에 진입했는지 분석해보려고 합니다. 과매도 산업의 경우 각종 다양한 이슈로 현재 주가는 많이 하락한 경우가 많으며 다시 주가가 상승할 펀더멘탈만 남아 있다면 주가 반등을 통한 시세차익을 노릴 수 있습니다. 반대로 과매수 종목의 경우 대게 최근 수익률은 좋으나 언제든 갑작스러운 이슈로 주가흐름이 꺾일 수 있기 때문에 주의가 필요한 종목입니다. 매주 각 미국과 한국의 각산업별 주가동향을 비교하며 리뷰하고 있습니다. 글 내용에 관심이 있다면 블로그 구독 부탁드립니다.
본 글은 종목추천 투자권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 결정과 결과에 대한 책임은 항상 본인에게 있습니다.

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9월 3주차 한국 업종별 주가동향

과매도 산업: 2차 전지, 과매수 산업: 은행

업종별 대표 ETF의 RSI 비교를 통해 확인하는 국내 업종별 주가 동향은 아래와 같습니다.

국내 업종별 ETF RSI 비교

비교 방식은 국내 12개 업종별 대표 ETF를 월봉, 주봉, 일봉상 RSI를 비교해 보고 가장 과매수된 산업과 가장 과매도된 산업을 도출하고 있습니다. 9월 3주차의 12개 국내 업종 중에서 가장 과매도된 업종을 순서로 3개 나열하면 아래와 같습니다.

1. KODEX 2차전지산업 ETF
2. KODEX 에너지화학 ETF
3. KODEX 건설 ETF

반대로 9월 3주차의 12개 국내 업종 중에서 가장 과매수된 업종을 순서로 3개 나열하면 아래와 같습니다.

1. KODEX 은행 ETF
2. KODEX 헬스케어 ETF
3. KODEX 운송 ETF

현재 국내 업종별 ETF는 IRP 계좌를 통해 일부 비중을 투자 중이며 금주에도 여전히 2차 전지 산업이 가장 과매도된 산업을 벗어나지 못했기 때문에 마지막 주에도 투자를 적립식 투자를 지속할 예정입니다.

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9월 3주차 미국 업종별 주가 동향

과매도된 산업: 없음, 과매수 산업: XLC

미국 업종별 대표 ETF의 RSI를 통해 비교한 결과는 아래와 같습니다.

미국 업종별 ETF RSI 비교

미국의 11개 업종을 RSI를 통해 월봉, 주봉, 일봉을 각각 비교해 본 결과 모든 산업에서 월봉상 60을 넘고 있기 때문에 과매도된 산업은 현재 시점까지 없다고 할 수 있습니다. 다면 업종에 따라 덜 과매수된 업종을 비교해 볼 계획입니다. 9월 3주차의 비교적 덜 과열된 미국 업종은 아래와 같습니다.

1. XLE, 에너지
2. XLB, 소재
3. XLY, 소비자 재량 소비재

반대로 가장 과열된 미국 업종을 3개만 나열해 본다면 아래와 같습니다.

1. XLC, 통신 설비
2. XLF, 금융
3. XLK, 기술&테크

현재 미국주식은 거의 모든 산업이 과매수 구간에 있다고 볼 수 있기 때문에 가능한 큰 비중으로 미국 주식에 투자는 지양하고 있습니다. 현재 월배당 포트폴리오의 80% 이상을 장기 국채에 투자하는 미국 ETF에 투자 중입니다.

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글을 마무리하며

9월 3주차의 미국과 한국의 업종별 대표 ETF의 주가동향을 RSI 지표를 통해 비교해 본 결과 가장 과매수된 산업은 한국의 경우 은행 산업이, 미국의 경우 통신 설비 산업이 각각 가장 과매수된 산업에 등극했습니다. 반대로 가장 과매도된 산업을 찾아보면 한국은 2차 전지 산업이 미국은 모든 산업이 과열 구간이지만 가장 덜 과열된 에너지 산업이 비교적 다른 산업대지 과열되지 않은 산업으로 집계되었습니다.
과매수된 산업은 개인적으로 평균 거래가격대비 높은 가격을 형성하고 있어 시세차익을 지금 진입해 발생하기 어렵다고 보고 있으며 반대로 과매도된 산업은 현재 주가가 많이 하락해 있지만 펀더멘탈이 살아 있다면 잠시 이 시기가 지나면 시세차익을 노려볼 수 있는 종목으로 보고 있습니다. 따라서 현재 국내 계좌는 틈틈이 여유 자금을 2차 전지 산업에 투입하고 있고 미국의 경우 80% 비중을 20년 이상 장기 국채에 투자하는 TLT ETF에 투자 중입니다.

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