글을 시작하며
24년 7월 2주 차 국내 주식 시장 동향, 산업별 과매수 ETF 과매도 ETF 비교 분석
안녕하세요 경제적 자립을 위해 다양한 재테크와 투자 수단을 탐구하는 블로그 자본주의에서 살아남기입니다. 오늘은 24년 7월 3주 차를 시작하기에 앞서 일주일 동안 한국 산업 대표 ETF를 RSI 지표를 통해 비교 분석하고 가장 과매수된 산업과 가장 과매도된 산업을 비교해 IRP 투자 전략에 참고해 보려고 합니다.
본 글은 투자 권유나 종목 추천글이 아닙니다. 개인의 경험과 주관적인 생각으로 투자에 대한 결정과 책임은 항상 본인에게 있음을 알려드립니다.
12개 국내 산업 ETF를 비교 분석
과매수 산업: 은행 / 과매도 산업: 2차 전지
12개 산업의 대표 ETF를 통해 비교해 보는 7월 2주 차 주가 흐름은 아래와 같습니다. 월봉상 RSI 지표를 비교해 본 결과 가장 과매수 구간에 진입한 산업은 은행 산업이며 반대로 가장 과매도 구간에 진입한 산업은 2차 전지 산업입니다.
은행 산업은 현재 최근 가장 시장을 주도한 반도체, 자동차 산업보다 큰 상승세를 보여주고 있습니다. 2차 전지 산업은 최근 저점에서 양 5.5% 반등을 하면서 저점은 탈출한 모습을 보이고 있습니다. 하지만 월봉상 RSI는 아직 30대를 탈출하지 못하며 아직 한국 12개 산업 중 과매도된 산업의 자리를 지키고 있습니다.
가장 과매수된 한국 산업 ETF
KODEX 은행 ETF
현재 한국 12개 산업 ETF 중에서 가장 과매수된 산업은 반도체, 자동차를 제치고 은행 산업이 1위를 유지 중입니다. RSI 지표는 일봉상 69.09, 주봉상 64.96, 월봉상 85.84를 기록 중입니다. 모든 위치에서 RSI가 60 이상을 기록하며 과매수됨을 보여주고 있고 가장 장기적인 관점으로 보는 월봉에서는 85.84를 기록하며 반도체 산업보다 10포인트 이상 과열된 모습을 보여주고 있습니다.
KODEX 은행 ETF 상위 5 종목
현재 KODEX 은행 ETF의 포트폴리오중 상위 5개 종목을 나열하면 아래와 같습니다.
- KB금융
- 신한지주
- 하나금융지주
- 우리금융지주
- 카카오뱅크
현재 위 5개 종목은 현재 KODEX 은행 ETF의 비중 70% 이상을 차지하고 있습니다.
가장 과매도된 한국 산업 ETF
KODEX 2차전지산업 ETF
현재 한국 12개 산업 ETF 중에서 가장 과매도된 산업은 2차 전지 산업입니다. 근 한 달 이상 가장 과매도산업의 위치를 유지 중인데 최근에는 5% 이상 반등하면서 과매도 산업의 위치를 탈출하기 위해 움직임을 보이고 있습니다. RSI 지표는 일봉상 56.96, 주봉상 40.62, 월봉상 36.57을 기록 중입니다. 장기적인 관점인 월봉에서는 아직 과매도 구간을 탈출하지 못해 30대를 유지 중이며 단기적인 반등을 보인 지난주 모습에 따라 일봉과 주봉에서는 30대를 탈출해 56, 40을 각 기록하며 마무리했습니다.
KODEX 2차전지산업 ETF 상위 5 종목
KODEX 2차전지산업 ETF의 상위 5 종목은 다음과 같습니다.
- LG에너지솔루션
- POSCO홀딩스
- 삼성SDI
- LG화학
- 에코프로비엠
현재 위 5개 산업은 2차 전지 산업 ETF의 비중 60% 이상을 차지하는 대표 회사들입니다.
결론: 24년 7월 3주 차 투자 전략
2차 전지산업 관망
24년 7월 3주 차 투자 전략은 가장 과매도된 2차 전지 산업 ETF를 추가 매수하는 것이 유효하며 개인적으로 IRP 계좌를 통해 은행 산업에 투자 중이지 않지만 만약 은행 산업에 투자 중이라면 일부 수익은 실현하는 것을 검토할 예정입니다. 최근 2차 전지의 반등으로 손실구간과 수익 구간을 주가가 오르내리며 움직이고 있기 때문에 매매 평균 가격보다 하락할 때는 매수를 반대로 평균 가격보다 상승할 때는 매수를 중단하고 흐름을 살펴볼 예정입니다. 추가로 미국주식 포트폴리오와 마찬가지로 현재 기준금리 인상시기와 횡보시기를 끝내고 하락 시기를 앞둔 만큼 틈틈이 국채 비중을 IRP 계좌에도 늘려갈 수 있도록 조절해 볼 예정입니다.
마지막으로 미국시장에 투자하는 TIGER 미국배당다우존스 ETF는 장기적인 관점으로 투자 중이기 때문에 기존과 동일하게 특별히 다른 종목에 거래를 많이 하지 않는다면 기본적으로 1주씩 매일 적립해 볼 계획입니다.
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