나스닥 1위 마이크로소프트(MSFT) 주가 및 배당금 알아보기
* 본 글은 개인이 경험한 주관적인 내용으로 투자에 대한 권유가 아닙니다.
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마이크로소프트 나스닥 1위 등극
2위에서 1위로
21년 말까지 이어진 애플의 나스닥 1위 자리는 현재 마이크로소프트에게 넘어갔습니다. 신사업으로 추진했던 애플카 사업이 지지부진해졌고 연이은 실적 부진으로 주가 하락이 있었습니다. 반면 AI시대에 돌입하면서 컴퓨팅, 클라우드 사업을 통한 오픈 AI 대규모 투자에 힘입어 애플을 제치고 나스닥 1위로 도약했습니다.
마이크로소프트가 1위에 오른 만큼 나스닥을 추종하는 QQQ ETF의 상위 10개 종목 구성중 애플은 비중은 2위로 하락하고 마이크로소프트는 1위에 올랐습니다.
마이크로소프트(MSFT)
Microsoft Corp
마이크로소프트는 미국을 대표하는 소프트웨어 회사로 가장 유명한 윈도 시리즈를 개발하며 컴퓨터 역사의 한 줄을 기록한 회사입니다. 현재는 본업을 기반으로 클라우드 및 AI 사업에도 진출 중입니다.
마이크로소프트 회사정보 요약
회사명: Microsoft Corp
티커: MSFT
거래소: 나스닥 증권거래소
상장일: 1986-01-03
시가총액: 4,154조 8,552억 원
상위주주: 1. Vanguard (8,91%), 2. BlackRock(4.69%), 3. State Street Global Advisors(4.01%)
배당금: 3월, 6월, 9월, 12월 / 주당 3.00달러 지급(23년 기준)
마이크로소프트(MSFT) 간단 기업분석
1. 기업가치, Valuation Measures
출처: Yahoo Finance, 24.03.19
현재 마이크로소프트 주가에 의한 시총 Market Cap(intraday)은 3.10T입니다. 만약 마이크로소프트가 매각될 때 시장에서 가치를 평가받는 Enterprise Value는 3.11T입니다. 시총이 가치 전문가들의 가치평가보다 아직 낮기는 하지만 거의 가깝기 때문에 평가 가치만큼의 주가상승은 오를 만큼 올랐다고 볼 수 있습니다. 물론 투자자들의 기대심리로 평가금액보다 주가가 오를 수 있지만 현재 마이크로소프트의 가치는 3.11T입니다.
2. 수익률, Profitability+Management Effectiveness+Income Statement
출처: Yahoo Finance, 24.03.19
마이크로소프트의 수익률을 알 수 있는 지표 중 당기순익을 보여주는 Profit Margin은 36.27%입니다. 영업이익률을 보여주는 Operating Margin(ttm)은 43.59%입니다. 총 자산대비 수익 비율을 뜻하는 Return on Assets(ttm)은 15.19%이며 자기 자본이익률을 뜻하는 Return on Equity(ttm)은 39.17%입니다. 자본을 통한 사업 성과가 40%에 육박할 만큼 좋은 모습을 보여주고 있습니다.
3. 손익, Income Statement출처: Yahoo Finance, 24.03.17
출처:Yahoo Finance, 24.03.19
마이크로소프트의 매출 Revenue(ttm)은 227.58B이며 작년 동기 대비 매출 Quarterly Revenue Growth (yoy)은 17.60%입니다. 작년 동기 대비 당기순익인 Quarterly Earnings Growth (yoy) 또한 +33.2%를 기록 중입니다. 주당순익 Diluted EPS (ttm)는 11.06입니다. 작년 매출보다 17% 이상 상승했고 작년 동기 순익보다 33% 이상 증가했습니다. 현재 지속적인 주가 상승세를 보이는 데는 납득이 가는 대목입니다. 매출 규모나 크지만 여전히 상승세를 보여주고 있습니다.
4. 재무상태, Balance Sheet
출처: Yahoo Finance, 24.03.19
마이크로소프트의 부채 재무상태를 알려주는 지표는 Total Debt/Equity (mrq)는 46.74% 이고 현재 현금비중을 알려주는 Current Ratio (mrq)는 1.22로 자본이익 대비 부채는 46% 미만으로 우수하며 현금비중 또한 1 이상으로 자본 침식 상태는 아닙니다. 따라서 건강한 재무상태를 유지 중입니다.
5. 배당, Dividends
출처: Yahoo Finance, 24.03.19
마이크로소프트의 Payout Ratio는 25.23%로 다른 종목대비 현저히 낮은 수치를 보여주고 있습니다. 22년 지급된 배당금은 약 2.48달러이며 23년 지급된 배당금은 약 2.72달러입니다. 약 0.24달러 증가해서 총배당금은 약 9.7% 증가했습니다. 배당수익률은 낮은 대신 배당증가율은 좋은 모습입니다.
마이크로소프트 주관적 총평
낮은 배당수익률 하지만 높은 배당 성장률
마이크로소프트는 최근 지속적인 주가상승을 만들며 RSI 지표가 60~80일 정도로 어느 정도 과열구간을 보이고 있고 시장에서 평가하는 시총에도 어느 정도 도달했기 때문에 최근 성장한 만큼 추가적인 주가상승이 있을지는 모르겠습니다. 물론 미래성장에 대한 기대감만큼 작년대비 매출, 이익 성장률은 높은 편입니다. 회사의 성과를 보여주는 ROE 또한 40%를 보일 만큼 높은 수준을 보이고 있습니다. 배당성향은 30% 미만일 만큼 낮지만 22년~23년 9% 이상의 배당금 성장을 보여주고 있습니다.
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