매년 배당성장하는 미국 4월 대표 배당주 시스코시스템즈(CSCO) 알아보기(배당, 주가등)
* 본 글은 개인이 경험한 주관적인 내용으로 투자에 대한 권유가 아닙니다.
* 투자에 대한 결정과 결과에 대한 책임은 항상 본인에게 있음을 알려드립니다.
좋은 미국 1월, 4월, 7월, 10월 배당주
배당 성장과 기업성장의 병행
미국주식 1월, 4월, 7월, 10월 분기배당을 하는 좋은 기업을 찾고 있다면 시스코시스템즈(CSCO)가 답이 될 수 있습니다. 이유는 다양한 ETF에서 상위 포지션을 차지하고 있음을 볼 수 있는데요 꾸준히 배당금과 회사가 함께 성장하는 기업들만 모아 연금 ETF로 불리는 SCHD에서도 24년 3월 6일 기준 상위 10위로 비중이 많은 종목이 시스코시스템즈(CSCO)입니다.
SCHD ETF는 우량주로 구성된 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index를 추종하기 때문에 해당 ETF의 TOP10 안에 구성된 종목은 어느 정도 안정성이 인증된 종목으로 볼 수 있습니다. 하지만 경제 상황과 실적에 따라 개별 종목의 가치는 변할 수 있기 때문에 꾸준하게 관리 및 추적은 필수입니다.
시스코시스템즈(CSCO)
Cisco Systems, Inc.
시스코 시스템즈는 미국의 다국적 기업으로, 네트워크 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스를 제공하는 선도적인 기업 중 하나입니다. 시스코의 제품 및 서비스 포트폴리오에는 라우팅, 스위칭, 보안, 클라우드 서비스, 데이터 센터, 통신 서비스 등이 포함되어 있습니다. 이를 통해 기업과 개인 사용자들이 안전하고 효율적으로 네트워크를 구축하고 관리할 수 있도록 지원하고 있습니다.
또한, 시스코는 기업 사회적 책임을 강조하며 지속가능한 비즈니스 모델을 구축하고 있습니다. 이는 환경 보호, 사회적 차별 감소, 공정한 비즈니스 관행 촉진 등을 포함합니다. 시스코 시스템즈는 기술 분야에서 글로벌 리더로서의 위치를 유지하고 있으며, 네트워크 및 통신 기술의 미래를 개척하는데 지속적으로 기여하고 있습니다.
회사정보
회사명: Cisco Systems, Inc.
티커: CSCO
거래소: 뉴욕 거래소
상장일: 1990-02-16
시가총액: 263조 9,048억 원
상위주주: 1. Vanguard (9,44%), 2. BlackRock(5.54%), 3. State Street Global Advisors(4.78%)
배당금: 1월, 4월, 7월, 10월 / 주당 0.39달러 지급(23년 기준)
1. 기업가치, Valuation Measures
출처: Yahoo Finance, 24.03.17
시스코의 발행 주식의 시총을 나타내는 Market Cap (intraday) 198.13B입니다. 시스코를 인수합병 진행하는 가정하에 가치를 평가하는 Enterprise Value는 184.06B입니다. Market Cap > Enterprise Vlaue이기 때문에 현재 상태로는 실제 가치보다 주가가 높은 것으로 보입니다.
Trailing P/E=14.87이며 Forward P/E는 13.19입니다. Forward P/E가 현재 P/E보다 조금 작기 때문에 향후 주가상승의 여지는 조금 있을 것으로 보입니다. 하지만 큰 차이가 없기 때문에 미래 가치도 현재 가치대비 큰 차이가 없음을 의미합니다.
2. 수익률, Profitability+Management Effectiveness+Income Statement
출처: Yahoo Finance, 24.03.17
시스코의 회사 수익을 알려주는 지표는 아래와 같습니다. 당기순이익률을 보여주는 Profit Margin은 23.49%이며 영업이익률인 Operating Margin(ttm)은 24.30%입니다. 또한 총 자산 이익률 Return on Assets(ttm)는 10.29%이며 자기 자본 이익률 Return on Equity (ttm) 즉 ROE는 30.65%입니다.
당기순익과 영업이익 모두 우수하며 ROE 또한 덩치가 큰 회사이지만 30% 이상을 보여주며 회사 수익구조 상태는 나쁘지 않은 모습을 보이고 있습니다.
3. 손익, Income Statement
출처: Yahoo Finance, 24.03.17
시스코 시스템즈의 매출 Revenue(ttm)은 57.23B이며 작년 동기 대비 매출 Quarterly Revenue Growth (yoy)은 -5.90%입니다. 작년 동기 대비 당기순익인 Quarterly Earnings Growth (yoy) 또한 -5%를 기록 중입니다. 주당순익 Diluted EPS (ttm)는 3.29입니다. 작년 매출보다 전반적인 매출, 순익은 하락한 모습입니다. EPS는 최근 분석한 화이자 보다 높은 편이나 현재를 기준으로 증가하는 추세인지 낮아지는 추세인지 확인 필요합니다.
4. 재무상태, Balance Sheet
출처: Yahoo Finance, 24.03.17
시스코 시스템즈의 자본대비 부채 재무상태를 알려주는 지표는 Total Debt/Equity (mrq)는 27.36% 이고 현재 현금비중을 알려주는 Current Ratio (mrq)는 1.37로 자본이익 대비 부채는 30% 미만으로 우수하며 현금비중 또한 1 이상으로 자본 침식 상태는 아닙니다.
5. 배당, Dividends
출처: Yahoo Finance, 24.03.17
시스코의 배당비중 Payout Ratio는 4 47.42%로 개인적으로 적절한 비중을 유지 중으로 생각하며 현재 배당수익률은 3%이며 추후 배당 수익률 또한 3% 에서 크게 벗어나지 않을 것으로 예측되고 있습니다.
배당성장
시스코의 힘
시스코는 네트워크 부문 세계 1위라는 타이틀을 기반으로 꾸준히 성장하며 배당금 또한 지속적으로 성장하는 것으로 유명합니다. 23년 주당 1.56달러 지급되었고 22년에는 1.52달러 21년에는 1.48달러입니다. 전체 배당금은 매년 평균적으로 0.04달러 증가하며 약 2.7% 성장하고 있습니다. 소소한 금액이지만 장기투자 안목에서 보면 중요한 요소가 될 수 있습니다.
작년대비 매출 및 이익은 조금 감소했지만 ROE는 30%대를 보이며 높은 수치를 기록 중으로 전반적인 회사 실적은 나쁘지 않은 것으로 보입니다. 또한 회사의 부채 또한 깔끔한 편이기 때문에 투자하기 좋은 회사 중 하나로 판단 됩니다. 하지만 현재 주가가 시장에서 평가하는 가치보다 다소 높은 가격을 형성하고 있음은 참고할만한 지표로 투자에 참고할 사항 중 하나입니다.
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